A prefeitura divulgou dados da arrecadação e da despesa de maio. E vamos
apontar que o rombo orçamentário chegou a R$ 3,9 milhões.
prefeitura
maio 2017
|
orçado
|
realizado
|
percentual
|
receita
|
262.650.200,00
|
100.542.721,84
|
38,28%
|
despesa
empenhado
|
233.722.200,00
|
104.506.992,24
|
44,71%
|
despesa
liquidada
|
233.722.200,00
|
75.292.874,51
|
32,21%
|
superávit
|
28.928.000,00
|
-3.964.270,40
|
-13,70%
|
A receita cresceu 2,7% em valores nominais frente ao mesmo
período do ano passado, sem correção da inflação, e a despesa caiu
44% no empenho e 10,5% no liquidado, isto ajudou, de um lado a
ter um rombo muito menor (-95%) mais um contingenciamento ainda muito
grande (401%).
resultado
orçamentário
|
||||
prefeitura
maio 2017-2016
|
2016
|
2017
|
variação
|
variação
|
receita
|
97.902.723,70
|
100.542.721,84
|
2.639.998,14
|
2,70%
|
despesa
empenhada
|
189.825.806,42
|
104.506.992,24
|
-85.318.814,18
|
-44,95%
|
despesa
liquidada
|
84.141.338,24
|
75.292.874,51
|
-8.848.463,73
|
-10,52%
|
rombo
ou superávit
|
-91.923.082,72
|
-3.964.270,40
|
87.958.812,32
|
-95,69%
|
contingenciamento
|
15.262.677,99
|
76.471.343,91
|
61.208.665,92
|
401,03%
|
Entre janeiro e abril deste ano o rombo era de R$ 1,9 milhão e agora
pulou para R$ 3,9 milhões. Ponto importante é a queda da despesa contingenciada
ou congelada, que não poderia ser executada, que caiu de R$ 104 milhões para R$
76 milhões (-26%) e que ajudou a que o rombo cresce um pouco.A queda foi maior
para material de consumo (43%), para pessoal (29%) e de apenas 11% para investimentos.
abril
|
maio
|
variação
|
variação
|
||
despesa
2017-maio
|
Orçado
|
Contingenciada.
|
Contingenciada.
|
nominal
|
%
|
300000
- DESPESAS CORRENTES
|
218.738.832,00
|
90.691.806,86
|
63.712.236,49
|
-26.979.570,37
|
-29,75%
|
310000
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
109.951.500,00
|
33.511.587,71
|
23.547.349,43
|
-9.964.238,28
|
-29,73%
|
319011 -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV
|
89.925.000,00
|
21.581.200,00
|
18.649.400,00
|
-2.931.800,00
|
-13,58%
|
320000
- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
|
99.000,00
|
67.000,00
|
0
|
-67.000,00
|
-100,00%
|
330000
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
108.688.332,00
|
62.718.077,43
|
40.097.887,06
|
-22.620.190,37
|
-36,07%
|
335043
- SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
19.853.500,00
|
11.684.200,00
|
8.299.700,00
|
-3.384.500,00
|
-28,97%
|
339030
- MATERIAL DE CONSUMO
|
26.528.300,00
|
14.208.712,86
|
8.050.854,18
|
-6.157.858,68
|
-43,34%
|
339039
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
54.253.632,00
|
31.850.683,14
|
20.317.111,45
|
-11.533.571,69
|
-36,21%
|
400000
- DESPESAS DE CAPITAL
|
12.918.600,00
|
11.644.739,42
|
10.694.339,42
|
-950.400,00
|
-8,16%
|
449051
- OBRAS E INSTALAÇÕES
|
8.763.500,00
|
7.409.600,00
|
6.594.100,00
|
-815.500,00
|
-11,01%
|
449052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.505.100,00
|
1.695.139,42
|
1.560.239,42
|
-134.900,00
|
-7,96%
|
460000
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
|
350.000,00
|
182.425,74
|
240.000,00
|
57.574,26
|
31,56%
|
900000
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
2.064.768,00
|
2.064.768,00
|
2.064.768,00
|
0,00
|
0,00%
|
Total
|
233.722.200,00
|
104.401.314,28
|
76.471.343,91
|
-27.929.970,37
|
-26,75%
|
Ao analisar a execução orçamentária apontamos que a despesa
com pessoal está com percentual (39,4%) um pouco abaixo da média geral (44,7%).
No custeio da prefeitura destaco a baixíssima execução de material de consumo
com apenas 23% de empenho e 12% de realizado em 5 meses. O mesmo ocorre com as
obras com 43,7% empenhado, mas apenas R$ 5,8 mil realizado ou 0,07%.
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